Fonds d'investissement

Data Warehouse - Reporting - Gestion Portefeuille


CONTEXTE

Ce projet s’est inscrit dans le cadre d’une conduite du changement sur les processus internes métiers, un besoin global d’unification du système d’information qui a été développé, au fil du temps, par strates.
De nombreux processus, manuels, chronophages et sources d’erreurs, nécessitaient d’être automatisés, ou, a minima, simplifiés.
L’objectif premier du projet était de créer un data warehouse permettant de rationaliser les données, d’intégrer l’historique des données (aujourd’hui réparties dans différentes sources, dont des fichiers Excel), et d’être alimenté par les données futures.

Une phase de conseil et d’étude importante a été nécessaire pour recenser toutes les donnés et leurs sources, les processus métiers. 

SOLUTION

Création d’un data warehouse – Reporting – Application
Cela a notamment abouti à la création d’un algorithme complexe exécuté quotidiennement en production afin de calculer le TRI et d’autres indicateurs de performance des participations (agrégats, multiples…).
En parallèle, le data warehouse servant de base pour consolider les données et répondre au besoin en reporting de la Direction Générale, Direction Financière, Contrôle de gestion, Front Office et Middle Office a été mis en place.

Deux applications ont été développées :

  • Un portail web dédié au reporting
  • Une application desktop complète qui permet le suivi des participations, les évaluations des participations, le KYC, le reporting, le suivi des contrats, le recensement de toute la documentation sociale des sociétés, la gestion des tables de capitalisation et des mandataires…

CONSEIL - ANALYSE - OUTILS

Conseil & Analyse

  • Conseil IT : architecture, Azure, accompagnement de la DSI
  • Conseil métier
  • Recueil des besoins
  • Création d’un proof of concept
  • Conduite du changement

Outils

  • Bases de données et environnement : SQL Server, Azure, Sharepoint
  • Application Desktop Click Once (.NET, C#)
  • Application Web (ASP.NET - .NET Core, C#
  • Acquisition de données et retraitement : eFront, Anadefi, Docuware
  • Webservices : SOAP
  • API externes : data.gouv, societeinfo.com, Microsoft graph